北京海新能源科技股份有限公司

证券代码：300072    证券简称：海新能科        公告编号：2023-039

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(资料图片)

关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行

的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月06日召开

第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为公司控股子公司山东三聚生

物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议

案》，关联董事王腾先生、祝贺先生、王力女士对该议案回避表决，公司独立董

事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。现就本次关联

交易的具体情况公告如下：

  一、融资租赁业务及交易担保概述

  公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司（公司持有其 84.62%的股权，

以下简称“山东三聚”）根据实际经营需要，拟向北银金融租赁有限公司（以下简

称“北银金租”）申请融资租赁业务，融资额度不超过人民币 4 亿元，期限不超过

“海国投集团”）为上述融资租赁事项提供第三方连带责任保证担保，公司向海国

投集团就上述融资租赁事项提供总额不超过人民币 4 亿元的同金额、同期限连带

责任反担保，山东三聚按实际担保金额的 0.5%向担保方海国投集团支付担保费。

  海国投集团通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国

投”）间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股

东北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称“海新致”）间接持有公司股份

交易所创业板股票上市规则》、

             《上市公司股东大会议事规则》等相关法律法规及

《公司章程》的相关规定，上述反担保及支付担保费相关事项构成关联交易，尚

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需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东海国投、海新致在股东大会上对

该议案回避表决。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

无需经过有关部门批准。

    二、关联方/被担保方的基本情况

    （一）基本情况

未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和

金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业

提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依

法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。）

    单位：人民币万元

序号       股东名称                 出资额          出资占注册资本比例

合    计                        1,000,000    100.00%

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     海国投集团实际控制人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。

     （二）最近一年一期的主要财务数据：

     单位：人民币亿元

项目                 2021年12月31日       2022年9月30日

资产总额               1,572.41          1,724.05

负债总额               1,152.08          1,292.87

净资产                420.33            431.18

资产负债率              73.27%            74.99%

项目                 2021年1-12月        2022年1-9月

营业收入               164.31            129.15

营业利润               11.05             -0.85

净利润                5.16              -1.97

   上述表格中2021年度的数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022

年1-9月的数据未经审计。

     （三）与本公司的关联关系

     海国投集团通过海国投间接持有公司股份 134,908,721 股，占公司总股本的

本的 29.48%，为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》的相关规定，海国投集团为公司的关联法人，构成关联关系。

     三、融资租赁交易对方基本情况

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投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；

租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁

业务；为项目公司对外融资提供担保业务；中国银保监会批准的其他业务。（市

场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相

关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动。）

    单位：人民币万元

序号       股东名称               出资额        出资占注册资本比例

合    计                      310,000    100.00%

债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他

关系。

    四、融资租赁主要内容

团提供反担保

    上述融资租赁事项尚未签订正式协议，有关实际融资金额、实际租赁期限、

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租金利息及支付方式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容以最终实际签订的

协议为准。

  五、关联交易的主要内容

  公司间接控股股东海国投集团就上述融资租赁事项提供第三方连带责任保

证担保，担保期限不超过3年，公司向海国投集团提供不超过人民币4亿元的同金

额、同期限反担保，公司控股子公司山东三聚每年按实际担保金额的0.5%向担保

方海国投集团支付担保费。

  上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以北银金

租核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

  六、关联交易定价政策及定价依据

  本次融资租赁反担保业务经双方协商确定，交易的定价遵循市场定价原则，

以及自愿、公平、合理的原则。

  七、交易协议的主要内容

  截至本公告披露日，公司尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述担保

总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以

实际签署的合同为准。

  八、本次交易的目的和对公司的影响

  通过机器设备等资产售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，优

化融资结构，为生产经营提供长期资金支持。本次办理售后回租融资租赁业务，

不影响公司的资产正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业

务的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  海国投集团为山东三聚本次融资租赁事项提供担保，是为了支持公司发展，

保障公司正常生产经营活动对资金的需求，为公司的经营提供资金支持，符合公

司和全体股东的利益。本次融资租赁事项需要公司为海国投集团提供同金额、同

期限的反担保，山东三聚每年按实际担保金额的0.5%向担保方海国投集团支付担

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保费。本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、

经营成果及独立性构成不利影响。

  九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币

股子公司提供担保总余额为人民币91,453.72万元，占公司最近一期经审计净资产

的比例为13.01%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为

无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

  十、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

关系的其他关联人）发生的各类关联交易总金额为3,443.16万元。

  十一、独立董事事前认可和独立意见

  （一）公司独立董事事前认可意见

  公司为山东三聚拟进行的融资租赁业务向间接控股股东海国投集团提供反

担保所构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合相关法律、法规及《公

司章程》的规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是

非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司第五届董事会第

四十四次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

  （二）公司独立董事独立意见

了《关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向

控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，公司董事会在审议此项关联交易时，

关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司

董事会在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决

策程序合法有效。

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在损害公司和中小股东的利益的情形。因此，同意上述关联交易事项，并同意将

相关议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

     十二、备查文件

见。

     特此公告。

                        北京海新能源科技股份有限公司

                                      董事会

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